배터리 합의로 2전지 관련주가 날아가는군! (feat. SK이노베이션, LG화학)
결국 SK이노베이션, LG화학 배터리 분쟁은 합의하기를 투자자들이 초조하게 만들고.잠시 SK이노베이션을 가지고 있어 불편하셨던 분들은 축하드립니다.왕관을 쓰려면 무게를 견뎌야 한다
배터리 합의는 SK이노베이션이 최대 호재다. 하지만 LG화학도 불확실성 제거와 거대한 합의금을 받는다는 점에서 큰 호재임이 분명합니다. 이는 불확실성이 크고 시장에서 미리 알아보기도 쉽지 않았기 때문에 (물론 미리 알고 있던 일부가 있었다고 봄) 큰 틀에서는 상영이 안 돼 월요일에 대폭 반영될 것으로 생각합니다. 제한된 이슈가 해결되어 트리거가 되어 2차 전지 관련 주요 분야가 전체적으로 좋아질 것으로 보입니다.
말씀드린 것처럼, 2차 전지 관련주가 메인 섹터로서 포함되어 있습니다.3월에 서로 비방하는 것은 협상에서 유리한 고지를 선점하려고 언론 플레이를 했기 때문일까요? 정부도, 기업도 개인도 서로의 이익이 극대화되는 방향으로 의사 결정을 내릴 수밖에 없다.개인의 싸움에서는 감정선을 넘는다고 보지 않으면 끝내지만, 조직의 경우는 조금 다른 싸움이라도 서로의 이익의 침해를 받으면 서로의 이익보전을 위해 합의(물론 옆에서 압박을 가하면 이 부분에 또 영향을 받을 수밖에 없다).
▲역시 정세균 총리보다는 바이든의 영향력이 훨씬 강하다는 것=정세균 총리가 온건파로 적을 만들지 않는 스타일이라 말씨가 좀 약하다.그래서 대선 후보들 가운데 민주당의 적통인데도 존재감이 약하다.미국 시장은 세계 최대의 자동차 시장이고, 지금은 전기차 시장이 크게 성장하는 시장이기 때문이다.
결국 바이든 정부는 ITC 거부권 행사를 하루 앞두고 최선의 시나리오를 내놓았습니다."SK이노베이션과 LG화학(LG에너지솔루션)이 합의함으로써 지적재산권 보호와 일자리라는 딜레마를 해소하고 두 마리 토끼를 잡는다(중국 때문에 거부권 행사는 어렵고 미국에서 가장 중요한 게 일자리여서 연준도 금리를 올리지 못하고 있다).
1조와 3팀이라는 합의금의 격차가 있었습니다만, 결국 중간 정도의 2팀 정도가 되는 것이 아닐까 생각합니다. 뇌공식 (이것저것 팔아 현금화하고 SKIET지분을 팔아 상장으로 현금을 준비했지만 일부 현금+로열티 구조가 아닌가 싶다 -> 물론 정확히는 모르겠지만)
제가 봤을 때 이슈로 지수. 섹터. 개별 종목이 밀렸을 때 사는 것이 가장 안전하게 주식을 사는 방법(다음 주 이것으로 별개 기사를 발행할 예정)=3월 지수가 급락했을 때 성장주가 급락했을 때 2차전지 관련주가 가장 큰 타격을 받아 딜레이팅 얘기가 많았다. 특히 개별 종목 중에서는 배터리 소송에서 SK이노베이션과 이쪽의 가치사슬이 많이 밀렸다.
제 포트폴리오는 소재, 장비, 셀, ETF 모두를 가지고 있습니다.이럴 거면 ETF를 사는 게 좋지 않을까라는 생각을 할 수도 있는데 전략 상이
주식 계좌로 셀은 2개, 장비는 1개, 소재는 2개 -> 장비는 시장에 계속 장비 회사가 증가하고 있다. 장비라는 것은 결국 초점을 맞추는 공정이 있는데, 제 생각에는 가장 진입이 어려운 공정에 초점을 맞추는 장비사를 가지고 가는 것이다→소재도 다양한 기업들이 있지만, 업사이드도 있지만 상대적으로 안정적으로 보이는 기업을 고른 것입니다.
퇴직연금 계좌는 ETF만 넣을 수 있어 비중이 높지만 왜 3개 다 샀냐면 바스켓 전략 임비스와 비슷하지만 뭐가 더 오를지 모르는(각각 ETF의 2차전지 관련주 셀, 소재, 장비 비중 차이가 있다) 셀이 잠시 달릴 때는 2차전지 K뉴딜이 셀 3사의 비중이 높기 때문에 가장 자주 나오는 반면 최근 셀이 없고 2차전지 소재가 2차전지 소재에 들어가는 경우 2차전지 소재에 모두 들어온다.
먼 훗날 2차 전지 섹터는 중국제로 이동할 확률이 높으며, 디스플레이 시장을 따라잡을 확률이 매우 높지만 지금은 다르다는 의견입니다. 침투율이 낮고 성장에 비해 캐퍼가 부족한, 그리고 미국과 중국이 싸우는 상황이어서 중국이 디스플레이처럼 함부로 점유율을 높일 수는 없는 상황이다.
1. 셀은 다 한다고 하지만 대규모 투자비와 다른 섹터를 늦게 진입하기는 쉽지 않다. ●지금까지 상위기업 과점률 더 높아진 상황
2. 소재는 셀끼리 경쟁하더라도 전체로 보면 가장 돈이 많이 버는 분야인 임디스플레이에서 셀 회사가 규모가 커서 가장 많이 벌었겠지만 핵심 경쟁력을 가진 극소수의 소재 회사가 가장 많이 벌었다.
3. 장비는 디스플레이 섹터가 좋지 않기 때문에 계속 2차전지 장비 쪽으로 이동하게 된다. 경쟁이 더 치열해질 분야이기 때문에 개별 종목을 잘 픽업해야 한다. 발주량이 늘어나도 이를 복수의 기업이 나누는 구조
4. 앞으로는 폐장벽 재활용 사업을 잘 봐야 한다. 기존 전기자동차의 배터리 효율이 낮아지면 아무 곳에나 버릴 수 없어 회수해 재활용하는 기업이 혜택을 볼 수 있다.중국은흑자구조가되고,국내에는현재적자이지만머지않은미래에흑자전환할시기가온다.
지난 2차 전지 관련주 중 몇 개에 대해 쓴 글, SK이노베이션, 에코프로 잘 찍으셨네요! 점쟁이가 아니라 큰 틀에서 이 정도라고 사람들에게 이야기한 겁니다.정확하게 틀리기보다는 어렴풋이 논리적 추론을 해서 맞추는게 좋을까 나쁠때도 많으니까 참고.. 어제밤 단톡방에서 제가 한말은 개인적인 생각이지 맞는다는 보장은 없지만.. sk이노베이션(SKI)은.. blog.naver.com
